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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.87%
近1年：5.37%

單位凈值 (2025-04-30)

1.12110.07%
近3月：0.15%
近3年：13.50%

累計凈值

1.1431
近6月：2.79%
成立來：14.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2021-12-10管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.87%
    0.15%
    2.79%
    0.18%
    5.37%
    10.57%
    13.50%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.40%
    -1.03%
    0.18%
    -1.58%
    0.47%
    1.83%
    1.67%
    同類排名
    92 | 586
    82 | 582
    290 | 572
    66 | 527
    254 | 560
    52 | 456
    38 | 330
    39 | 258
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    優(yōu)秀

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