基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒安30天持有期債券A(018149
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04950.02%
近1月：0.27%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.0495
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來(lái)：4.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.035%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.49%
    1.29%
    0.46%
    2.58%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    2824 | 3366
    713 | 3313
    2693 | 3187
    1065 | 3289
    2343 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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189 0 公告國(guó)投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:05
195 0 公告國(guó)投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-27 08:06
180 0 公告國(guó)投瑞銀恒安30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 06-27 08:06
334 3 這每天都有蛋收的日子真幸福啊，這周銀華月月享一直在 姐很溫柔 05-30 11:48
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