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嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A(018200
)

凈值估算(25-06-17 16:00)

--
近1月：3.43%
近1年：18.24%

單位凈值 (2025-06-16)

0.93210.46%
近3月：3.11%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9321
近6月：6.70%
成立來：-6.79%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2023-04-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.59%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    3.43%
    3.11%
    6.70%
    8.45%
    18.24%
    -3.64%
    --
    同類平均
    0.25%
    3.18%
    4.14%
    9.73%
    11.53%
    21.32%
    25.53%
    45.72%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.67%
    2.23%
    1.49%
    8.27%
    9.65%
    17.99%
    -4.53%
    -11.70%
    同類排名
    66 | 166
    58 | 166
    71 | 163
    129 | 157
    128 | 157
    111 | 141
    102 | 105
    -- | 80
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31120.99%
    2024-06-30100.83%
    2023-12-3192.31%
    2023-06-30104.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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