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單位凈值 (2025-06-17)

1.04650.04%
近1月：0.22%
近1年：3.40%

累計凈值

1.0965
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：7.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2023-06-29管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0465 1.0965 0.04%
    06-16 1.0461 1.0961 0.01%
    06-13 1.0460 1.0960 0.00%
    06-12 1.0460 1.0960 -0.02%
    06-11 1.0462 1.0962 0.03%
    06-10 1.0459 1.0959 0.00%
    06-09 1.0459 1.0959 0.03%
    06-06 1.0456 1.0956 0.08%
    06-05 1.0448 1.0948 0.01%
    06-04 1.0447 1.0947 0.02%
    06-03 1.0445 1.0945 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    1.15%
    0.47%
    0.22%
    3.40%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2402 | 3110
    2327 | 3108
    1867 | 3056
    2632 | 2973
    2652 | 3000
    1016 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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