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中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018678
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.09%

單位凈值 (2025-12-19)

1.03650.00%
近3月：0.26%
近3年：--

累計凈值

1.0365
近6月：0.66%
成立來：3.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑞等
成 立 日：2023-08-22管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.26%
    0.66%
    1.01%
    1.09%
    3.08%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.83%
    1.65%
    1.74%
    4.26%
    6.89%
    同類排名
    539 | 660
    262 | 651
    560 | 646
    40 | 604
    137 | 556
    176 | 555
    362 | 388
    -- | 308
    四分位排名

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    良好

    不佳

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    --
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