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中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018678
)

凈值估算(25-12-25 11:03)

--
近1月：0.09%
近1年：1.06%

單位凈值 (2025-12-24)

1.03670.00%
近3月：0.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0367
近6月：0.68%
成立來：3.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑞等
成 立 日：2023-08-22管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.29%
    0.68%
    1.03%
    1.06%
    3.10%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    581 | 656
    281 | 654
    595 | 649
    43 | 608
    140 | 556
    150 | 556
    363 | 391
    -- | 313
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 可控核聚變領(lǐng)域的投資黑馬，其實(shí)是早已穩(wěn)居全市場第一 象裕未來 12-24 11:44
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56 0 在算力產(chǎn)業(yè)今日普漲格局下，精選標(biāo)的至關(guān)重要。我建議 基民鹿先森 12-24 10:18
51 0 公告關(guān)于中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-24 07:51
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42 0 小而美基金也有大能量！同泰競爭優(yōu)勢聚焦人形機(jī)器人， 細(xì)燉鱗光湯 12-05 14:30
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174 0 公告中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 09-10 00:33
174 0 公告中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 09-10 00:33
86 0 公告中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-28 00:18
231 1 股市行情起起伏伏的，整體看還是債基比較保值啊 森林一只貓咪 08-19 02:15
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144 0 公告中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-18 00:22
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