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單位凈值 (2025-12-12)

1.0391-0.11%
近1月：-0.12%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.0641
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：-0.02%
成立來：6.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0391 1.0641 -0.11%
    12-11 1.0402 1.0652 0.09%
    12-10 1.0393 1.0643 0.04%
    12-09 1.0389 1.0639 0.08%
    12-08 1.0381 1.0631 -0.02%
    12-05 1.0383 1.0633 0.05%
    12-04 1.0378 1.0628 -0.13%
    12-03 1.0391 1.0641 -0.04%
    12-02 1.0395 1.0645 -0.04%
    12-01 1.0399 1.0649 0.01%
    11-28 1.0398 1.0648 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.12%
    0.30%
    -0.02%
    0.04%
    0.64%
    6.20%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2285 | 3513
    2489 | 3484
    2374 | 3397
    2646 | 3241
    2609 | 3200
    1278 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
202 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
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103 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 06-27 09:11
102 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:11
132 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 05-20 09:07
120 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 09:07
148 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 07:10
102 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
171 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:03
144 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 04-11 07:03
142 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 04-03 09:06
135 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 09:06
189 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 07:07
119 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
143 0 聽說了嗎？有一只基金做到了真正的攻守兼?zhèn)洌秸＠?/a> 美羊羊abc 03-01 08:24
349 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
182 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和安純債債券型證券 基金資訊 01-21 07:37
445 1 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和安純債債券型證券 基金資訊 01-10 15:38
555 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 12-24 07:00
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