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單位凈值 (2025-04-30)

1.02860.03%
近1月：0.46%
近1年：3.10%

累計凈值

1.0536
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.97%
成立來：3.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：洪木妹等
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-04～06-13/06-04～06-13
預估開放申購時間：
2025年06月03日15:00~06月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月03日15:00~06月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0286 1.0536 0.03%
    04-29 1.0283 1.0533 0.04%
    04-28 1.0279 1.0529 0.03%
    04-25 1.0276 1.0526 -0.01%
    04-24 1.0277 1.0527 -0.02%
    04-23 1.0279 1.0529 -0.05%
    04-22 1.0284 1.0534 0.02%
    04-21 1.0282 1.0532 -0.01%
    04-18 1.0283 1.0533 0.00%
    04-17 1.0283 1.0533 -0.01%
    04-16 1.0284 1.0534 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.46%
    0.24%
    1.97%
    0.33%
    3.10%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    1896 | 3366
    1802 | 3313
    1608 | 3187
    1596 | 3289
    1740 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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