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單位凈值 (2025-12-18)

1.02840.01%
近1月：-0.34%
近1年：0.61%

累計凈值

1.0534
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.62%
成立來：3.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0284 1.0534 0.01%
    12-17 1.0283 1.0533 0.09%
    12-16 1.0274 1.0524 0.02%
    12-15 1.0272 1.0522 -0.07%
    12-12 1.0279 1.0529 -0.07%
    12-11 1.0286 1.0536 0.06%
    12-10 1.0280 1.0530 0.04%
    12-09 1.0276 1.0526 0.07%
    12-08 1.0269 1.0519 -0.01%
    12-05 1.0270 1.0520 0.07%
    12-04 1.0263 1.0513 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.34%
    0.16%
    -0.62%
    0.31%
    0.61%
    4.52%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2444 | 3221
    2814 | 3221
    2628 | 3192
    2696 | 3116
    2201 | 2957
    2215 | 2931
    2030 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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