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單位凈值 (2025-06-16)

1.03470.02%
近1月：0.33%
近1年：3.03%

累計凈值

1.3491
近3月：1.43%
近3年：11.94%

近6月：1.10%
成立來：40.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-04～07-01/06-04～07-01
開放申購時間：
2025年06月03日15:00~07月01日15:00
開放贖回時間：
2025年06月03日15:00~07月01日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0347 1.3491 0.02%
    06-13 1.0345 1.3489 0.00%
    06-12 1.0345 1.3489 0.01%
    06-11 1.0344 1.3488 0.02%
    06-10 1.0342 1.3486 0.01%
    06-09 1.0341 1.3485 0.04%
    06-06 1.0337 1.3481 0.05%
    06-05 1.0332 1.3476 0.01%
    06-04 1.0331 1.3475 0.01%
    06-03 1.0330 1.3474 0.03%
    05-30 1.0327 1.3471 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.33%
    1.43%
    1.10%
    0.89%
    3.03%
    7.83%
    11.94%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1370 | 3110
    733 | 3107
    703 | 3049
    720 | 2961
    819 | 2999
    1412 | 2732
    680 | 2195
    369 | 1849
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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