基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02880.06%
近1月：0.79%
近1年：3.73%

累計(jì)凈值

1.0538
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：2.61%
成立來(lái)：5.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0288 1.0538 0.06%
    04-29 1.0282 1.0532 0.14%
    04-28 1.0268 1.0518 0.06%
    04-25 1.0262 1.0512 0.02%
    04-24 1.0260 1.0510 -0.02%
    04-23 1.0262 1.0512 -0.07%
    04-22 1.0269 1.0519 0.09%
    04-21 1.0260 1.0510 -0.08%
    04-18 1.0268 1.0518 0.02%
    04-17 1.0266 1.0516 -0.06%
    04-16 1.0272 1.0522 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.79%
    0.03%
    2.61%
    0.11%
    3.73%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    676 | 3366
    2654 | 3313
    624 | 3187
    2560 | 3289
    1023 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 資金面維持平穩(wěn)寬松，債市緊張情緒得到一定釋放，不過(guò) 東東西西哦 04-23 15:20
55 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:14
51 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 14:01
121 0 2025.3.28債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-28 17:14
97 0 2025.3.18債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-18 17:33
97 0 2025.3.17債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-17 17:56
107 0 2025.3.14債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-14 17:17
222 0 2025.3.13債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-13 17:09
218 0 2025.3.12債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-12 17:23
338 1 2025.3.11債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-11 18:17
788 2 2.12債市收盤行情 | 利率債陰雨綿綿 星星_搞錢版 02-12 17:56
780 1 2.11債市收盤行情 | 局部止跌，雙債多云 星星_搞錢版 02-11 19:21
779 0 2025.2.11債市溫度播報(bào) 興全掌柜 02-11 17:21
816 1 2.10債市收盤行情 | 雙債迎來(lái)回調(diào) 星星_搞錢版 02-11 10:01
1198 1 2.7債市收盤行情 | 雙債分化明顯 星星_搞錢版 02-07 19:00
826 2 2.6債市收盤行情 | 雙債連續(xù)放晴！ 星星_搞錢版 02-06 23:18
658 1 2.5債市收盤行情 | 雙債小晴天，迎接開(kāi)門紅？ 星星_搞錢版 02-05 19:01
714 2 1.24債市收盤行情 | 雙債多云 星星_搞錢版 01-24 19:22
1094 1 1.23債市收盤行情 | 雙債陰雨綿綿 星星_搞錢版 01-23 19:19
596 2 1.22債市收盤行情 | 雙債震蕩加劇 星星_搞錢版 01-23 11:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1