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單位凈值 (2025-12-22)

1.0163-0.13%
近1月：-1.83%
近1年：-3.75%

累計(jì)凈值

1.0490
近3月：-1.45%
近3年：--

近6月：-4.63%
成立來：4.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2023-09-07管 理 人：中歐基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0163 1.0490 -0.13%
    12-19 1.0176 1.0503 0.16%
    12-18 1.0160 1.0487 -0.03%
    12-17 1.0163 1.0490 0.29%
    12-16 1.0134 1.0461 0.04%
    12-15 1.0130 1.0457 -0.40%
    12-12 1.0171 1.0498 -0.40%
    12-11 1.0212 1.0539 0.25%
    12-10 1.0187 1.0514 0.19%
    12-09 1.0168 1.0495 0.26%
    12-08 1.0142 1.0469 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -1.83%
    -1.45%
    -4.63%
    -3.89%
    -3.75%
    4.21%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    74 | 3227
    3220 | 3233
    3191 | 3203
    3114 | 3128
    2956 | 2966
    2939 | 2949
    2130 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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