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單位凈值 (2025-12-12)

1.0171-0.40%
近1月：-2.15%
近1年：-2.90%

累計凈值

1.0498
近3月：-1.40%
近3年：--

近6月：-4.32%
成立來：4.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：70.55億元（2025-09-30）基金經理：李冠頔等
成 立 日：2023-09-07管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0171 1.0498 -0.40%
    12-11 1.0212 1.0539 0.25%
    12-10 1.0187 1.0514 0.19%
    12-09 1.0168 1.0495 0.26%
    12-08 1.0142 1.0469 -0.13%
    12-05 1.0155 1.0482 0.16%
    12-04 1.0139 1.0466 -0.64%
    12-03 1.0204 1.0531 -0.44%
    12-02 1.0249 1.0576 -0.38%
    12-01 1.0288 1.0615 -0.05%
    11-28 1.0293 1.0620 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -2.15%
    -1.40%
    -4.32%
    -3.81%
    -2.90%
    4.58%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    197 | 3518
    3496 | 3513
    3468 | 3484
    3383 | 3397
    3230 | 3241
    3189 | 3200
    2267 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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