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易方達安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.01490.01%
近1月：0.13%
近1年：1.81%

累計凈值

1.0549
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來：3.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：21.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0149 1.0549 0.01%
    06-16 1.0148 1.0548 0.01%
    06-13 1.0147 1.0547 0.00%
    06-12 1.0147 1.0547 0.01%
    06-11 1.0146 1.0546 0.00%
    06-10 1.0146 1.0546 0.01%
    06-09 1.0145 1.0545 0.02%
    06-06 1.0143 1.0543 0.00%
    06-05 1.0143 1.0543 0.01%
    06-04 1.0212 1.0542 0.00%
    06-03 1.0212 1.0542 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.55%
    0.89%
    0.81%
    1.81%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    744 | 935
    745 | 932
    801 | 929
    420 | 923
    344 | 924
    696 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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