基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01940.01%
近1月：0.18%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.0524
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：3.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0194 1.0524 0.01%
    04-29 1.0193 1.0523 0.02%
    04-28 1.0191 1.0521 0.01%
    04-25 1.0190 1.0520 0.00%
    04-24 1.0190 1.0520 0.00%
    04-23 1.0190 1.0520 0.01%
    04-22 1.0189 1.0519 0.00%
    04-21 1.0189 1.0519 0.01%
    04-18 1.0188 1.0518 0.01%
    04-17 1.0187 1.0517 0.01%
    04-16 1.0186 1.0516 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.50%
    1.05%
    0.56%
    1.89%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    819 | 933
    209 | 927
    718 | 906
    193 | 927
    687 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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592 0 公告易方達(dá)安瑞短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)暫 基金資訊 01-21 00:10
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