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單位凈值 (2025-06-18)

1.04200.03%
近1月：0.35%
近1年：2.76%

累計凈值

1.0820
近3月：1.41%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：5.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-09-11管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0420 1.0820 0.03%
    06-17 1.0417 1.0817 0.06%
    06-16 1.0411 1.0811 0.01%
    06-13 1.0410 1.0810 0.00%
    06-12 1.0410 1.0810 -0.02%
    06-11 1.0412 1.0812 0.05%
    06-10 1.0407 1.0807 -0.01%
    06-09 1.0408 1.0808 0.03%
    06-06 1.0405 1.0805 0.11%
    06-05 1.0394 1.0794 0.02%
    06-04 1.0392 1.0792 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.41%
    1.17%
    0.74%
    2.76%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1241 | 3091
    1108 | 3041
    948 | 2958
    1432 | 2984
    1791 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
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217 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-06 09:04
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378 0 公告關(guān)于華寶寶潤純債債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同 基金資訊 05-29 07:01
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