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單位凈值 (2025-12-25)

1.15400.00%
近1月：0.03%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1720
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：6.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1540 1.1720 0.00%
    12-24 1.1720 1.1720 0.02%
    12-23 1.1718 1.1718 0.03%
    12-22 1.1715 1.1715 -0.01%
    12-19 1.1716 1.1716 0.04%
    12-18 1.1711 1.1711 0.01%
    12-17 1.1710 1.1710 0.05%
    12-16 1.1704 1.1704 0.01%
    12-15 1.1703 1.1703 -0.03%
    12-12 1.1707 1.1707 -0.04%
    12-11 1.1712 1.1712 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.45%
    0.55%
    1.71%
    1.89%
    5.69%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    97 | 969
    880 | 956
    544 | 950
    682 | 938
    166 | 920
    129 | 919
    127 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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