基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02020.02%
近1月：0.51%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.0560
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：1.63%
成立來(lái)：5.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0202 1.0560 0.02%
    04-29 1.0200 1.0558 0.06%
    04-28 1.0194 1.0552 0.03%
    04-25 1.0191 1.0549 -0.01%
    04-24 1.0192 1.0550 0.03%
    04-23 1.0189 1.0547 -0.03%
    04-22 1.0192 1.0550 0.01%
    04-21 1.0191 1.0549 -0.01%
    04-18 1.0192 1.0550 0.01%
    04-17 1.0191 1.0549 -0.01%
    04-16 1.0192 1.0550 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.51%
    0.16%
    1.63%
    0.12%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    1631 | 3366
    2156 | 3313
    2238 | 3187
    2528 | 3289
    1827 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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