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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02770.00%
近1月：0.01%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.0635
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來(lái)：6.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0277 1.0635 0.00%
    12-23 1.0277 1.0635 0.05%
    12-22 1.0272 1.0630 -0.01%
    12-19 1.0273 1.0631 0.03%
    12-18 1.0270 1.0628 0.02%
    12-17 1.0268 1.0626 0.03%
    12-16 1.0265 1.0623 0.01%
    12-15 1.0264 1.0622 -0.02%
    12-12 1.0266 1.0624 -0.03%
    12-11 1.0269 1.0627 0.03%
    12-10 1.0266 1.0624 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.01%
    0.46%
    0.39%
    0.85%
    1.00%
    5.75%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1747 | 3219
    1626 | 3222
    2333 | 3191
    1227 | 3123
    1646 | 2954
    1682 | 2945
    1367 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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613 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:06
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