基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒睿添利債券C(019399
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04620.00%
近1月：0.14%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.0462
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來(lái)：4.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.69%
    0.96%
    0.82%
    2.21%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2762 | 3096
    2790 | 3091
    2685 | 3038
    1646 | 2957
    1258 | 2979
    2312 | 2725
    -- | 2177
    -- | 1833
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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