基金品種

全球市場
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019443
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.23%

單位凈值 (2025-04-30)

1.02180.01%
近3月：0.23%
近3年：--

累計凈值

1.0218
近6月：0.49%
成立來：2.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白嚴
成 立 日：2023-11-21管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.23%
    0.49%
    0.13%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    553 | 586
    561 | 582
    214 | 572
    517 | 527
    291 | 560
    441 | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 0 公告浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-30 09:05
141 0 浙商早報：【市場觀點】 浙商證券資管 04-28 09:29
42 0 公告浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-28 09:06
276 2 浙里早報它來了 浙商證券資管 04-27 04:03
40 0 公告浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 09:40
125 0 浙商午報它來了 浙商證券資管 04-15 14:32
294 0 浙商早報來了 浙商證券資管 04-15 10:22
127 0 浙里午報來了 浙商證券資管 04-11 15:11
337 0 浙里早報來了 浙商證券資管 04-11 10:44
426 1 早報來了 浙商證券資管 04-10 03:03
60 0 公告浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-03 09:06
103 0 公告浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-01 07:03
135 0 早報來了 浙商證券資管 03-28 10:08
49 0 公告浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-28 09:36
126 0 早報來了 浙商證券資管 03-27 10:33
399 0 早報 浙商證券資管 03-26 09:41
129 1 午報 浙商證券資管 03-26 07:54
127 0 浙商早報：【市場觀點】 浙商證券資管 03-24 10:01
137 0 早報 浙商證券資管 03-22 22:40
132 1 午報來了 浙商證券資管 03-20 07:15

浙商證券資管

管理規(guī)模：283.23億旗下基金：59只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1