華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C(019564
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-12 1.0294 1.0714 -0.02% 12-11 1.0296 1.0716 0.02% 12-10 1.0294 1.0714 0.01% 12-09 1.0293 1.0713 0.02% 12-08 1.0291 1.0711 0.00% 12-05 1.0291 1.0711 0.01% 12-04 1.0290 1.0710 -0.03% 12-03 1.0293 1.0713 -0.02% 12-02 1.0295 1.0715 -0.01% 12-01 1.0296 1.0716 0.01% 11-28 1.0295 1.0715 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%-0.08%0.17%0.16%-0.23%0.51%6.95%--同類平均0.08%-0.12%0.39%0.19%0.88%1.36%6.71%11.10%滬深300-0.08%-1.40%1.30%17.70%16.42%13.71%33.68%15.87%同類排名2961 | 35181924 | 35133008 | 34842003 | 33972829 | 32412706 | 3200762 | 2673-- | 2296四分位排名
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華潤元大安鑫靈活配置混
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