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交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019754
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.07%

單位凈值 (2025-06-19)

1.02000.01%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0200
近6月：0.43%
成立來：2.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季參平
成 立 日：2023-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.31%
    0.43%
    0.34%
    1.07%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.16%
    0.58%
    0.91%
    0.82%
    2.01%
    4.52%
    6.95%
    同類排名
    549 | 601
    565 | 595
    561 | 578
    475 | 558
    359 | 559
    474 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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