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單位凈值 (2025-06-17)

1.07120.12%
近1月：0.43%
近1年：5.31%

累計凈值

1.1619
近3月：2.42%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來：9.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0712 1.1619 0.12%
    06-16 1.0699 1.1606 0.03%
    06-13 1.0696 1.1603 0.01%
    06-12 1.0695 1.1602 -0.03%
    06-11 1.0698 1.1605 0.08%
    06-10 1.0689 1.1596 -0.02%
    06-09 1.0691 1.1598 0.05%
    06-06 1.0686 1.1593 0.16%
    06-05 1.0669 1.1576 0.03%
    06-04 1.0666 1.1573 0.04%
    06-03 1.0662 1.1569 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.43%
    2.42%
    0.91%
    0.56%
    5.31%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    213 | 3110
    509 | 3108
    137 | 3056
    1550 | 2973
    1878 | 3000
    138 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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410 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-16 00:41
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107 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個收蛋很不錯的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
81 0 我的天，方正鴻遠更新了，昨天收了71個大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
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