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單位凈值 (2025-12-12)

1.0086-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.01%

累計凈值

1.0386
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：3.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0086 1.0386 -0.01%
    12-11 1.0087 1.0387 0.02%
    12-10 1.0085 1.0385 0.03%
    12-09 1.0082 1.0382 0.04%
    12-08 1.0078 1.0378 0.00%
    12-05 1.0078 1.0378 0.04%
    12-04 1.0074 1.0374 -0.09%
    12-03 1.0083 1.0383 -0.06%
    12-02 1.0089 1.0389 -0.06%
    12-01 1.0095 1.0395 0.02%
    11-28 1.0093 1.0393 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.10%
    0.42%
    0.11%
    0.40%
    1.01%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2114 | 3513
    1481 | 3484
    2116 | 3397
    2301 | 3241
    2176 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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296 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:05
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