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單位凈值 (2025-12-19)

1.07240.12%
近1月：0.01%
近1年：0.24%

累計凈值

1.1174
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：-0.28%
成立來：5.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高文慶等
成 立 日：2023-10-30管 理 人：華寶基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0724 1.1174 0.12%
    12-18 1.0711 1.1161 0.00%
    12-17 1.0711 1.1161 0.17%
    12-16 1.0693 1.1143 0.02%
    12-15 1.0691 1.1141 -0.15%
    12-12 1.0707 1.1157 -0.12%
    12-11 1.0720 1.1170 0.08%
    12-10 1.0711 1.1161 0.07%
    12-09 1.0704 1.1154 0.08%
    12-08 1.0695 1.1145 0.00%
    12-05 1.0695 1.1145 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.01%
    0.58%
    -0.28%
    0.02%
    0.24%
    5.01%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    1462 | 3515
    726 | 3485
    2700 | 3406
    2732 | 3241
    2779 | 3218
    2076 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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