基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.17290.07%
近1月：0.48%
近1年：8.95%

累計(jì)凈值

1.9640
近3月：0.48%
近3年：12.87%

近6月：1.70%
成立來：147.17%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1729 1.9640 0.07%
    06-13 1.1721 1.9632 -0.09%
    06-12 1.1732 1.9643 0.01%
    06-11 1.1731 1.9642 0.10%
    06-10 1.1719 1.9630 -0.01%
    06-09 1.1720 1.9631 0.10%
    06-06 1.1708 1.9619 0.04%
    06-05 1.1703 1.9614 0.08%
    06-04 1.1694 1.9605 0.11%
    06-03 1.1681 1.9592 0.03%
    05-30 1.1677 1.9588 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.48%
    0.48%
    1.70%
    1.52%
    8.95%
    10.87%
    12.87%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    114 | 766
    127 | 768
    613 | 747
    155 | 729
    169 | 731
    23 | 680
    41 | 590
    82 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3024.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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