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單位凈值 (2025-12-12)

1.18320.02%
近1月：-0.03%
近1年：2.24%

累計凈值

1.9743
近3月：0.57%
近3年：13.75%

近6月：0.85%
成立來：149.34%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：12.35億元（2025-09-30）基金經理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1832 1.9743 0.02%
    12-11 1.1830 1.9741 0.01%
    12-10 1.1829 1.9740 0.03%
    12-09 1.1826 1.9737 0.00%
    12-08 1.1826 1.9737 0.01%
    12-05 1.1825 1.9736 0.04%
    12-04 1.1820 1.9731 -0.05%
    12-03 1.1826 1.9737 -0.01%
    12-02 1.1827 1.9738 -0.03%
    12-01 1.1831 1.9742 0.00%
    11-28 1.1831 1.9742 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.57%
    0.85%
    2.41%
    2.24%
    12.79%
    13.75%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    379 | 862
    228 | 856
    168 | 829
    363 | 795
    266 | 746
    332 | 744
    59 | 632
    121 | 579
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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