基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.17380.05%
近1月：0.56%
近1年：9.03%

累計(jì)凈值

1.9649
近3月：0.47%
近3年：12.74%

近6月：1.86%
成立來(lái)：147.36%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1738 1.9649 0.05%
    06-17 1.1732 1.9643 0.03%
    06-16 1.1729 1.9640 0.07%
    06-13 1.1721 1.9632 -0.09%
    06-12 1.1732 1.9643 0.01%
    06-11 1.1731 1.9642 0.10%
    06-10 1.1719 1.9630 -0.01%
    06-09 1.1720 1.9631 0.10%
    06-06 1.1708 1.9619 0.04%
    06-05 1.1703 1.9614 0.08%
    06-04 1.1694 1.9605 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.56%
    0.47%
    1.86%
    1.60%
    9.03%
    10.96%
    12.74%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    220 | 491
    77 | 490
    399 | 473
    101 | 462
    99 | 463
    11 | 433
    25 | 375
    47 | 335
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3024.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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