基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.18330.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.9744
近3月：0.53%
近3年：14.30%

近6月：0.81%
成立來：149.36%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1833 1.9744 0.02%
    12-17 1.1831 1.9742 0.06%
    12-16 1.1824 1.9735 -0.02%
    12-15 1.1826 1.9737 -0.05%
    12-12 1.1832 1.9743 0.02%
    12-11 1.1830 1.9741 0.01%
    12-10 1.1829 1.9740 0.03%
    12-09 1.1826 1.9737 0.00%
    12-08 1.1826 1.9737 0.01%
    12-05 1.1825 1.9736 0.04%
    12-04 1.1820 1.9731 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.11%
    0.53%
    0.81%
    2.42%
    2.69%
    13.01%
    14.30%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    372 | 789
    364 | 782
    220 | 765
    330 | 731
    246 | 682
    243 | 680
    56 | 573
    101 | 522
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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