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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0137 1.0817 0.04% 12-16 1.0133 1.0813 0.02% 12-15 1.0131 1.0811 -0.03% 12-12 1.0134 1.0814 -0.01% 12-11 1.0135 1.0815 0.04% 12-10 1.0131 1.0811 0.02% 12-09 1.0129 1.0809 0.04% 12-08 1.0125 1.0805 0.01% 12-05 1.0124 1.0804 0.03% 12-04 1.0121 1.0801 -0.10% 12-03 1.0131 1.0811 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%-0.20%0.23%-0.40%0.47%1.01%6.60%--同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深3000.01%-0.34%1.22%17.49%15.70%15.50%36.75%15.14%同類排名434 | 32242388 | 32312158 | 32022541 | 31262017 | 29661614 | 2939787 | 2422-- | 2059四分位排名
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