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單位凈值 (2025-04-30)

1.00070.00%
近1月：0.07%
近1年：0.24%

累計凈值

1.0117
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：1.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2023-12-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-29～11-03/09-29～10-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
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    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
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    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
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    -- | 3187
    -- | 3289
    2918 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

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