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單位凈值 (2025-12-12)

1.00360.01%
近1月：0.06%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0196
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：1.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2023-12-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-28/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0036 1.0196 0.01%
    12-11 1.0035 1.0195 0.00%
    12-10 1.0035 1.0195 0.00%
    12-09 1.0035 1.0195 0.01%
    12-08 1.0034 1.0194 0.00%
    12-05 1.0034 1.0194 0.00%
    12-04 1.0034 1.0194 0.01%
    12-03 1.0033 1.0193 0.00%
    12-02 1.0033 1.0193 0.00%
    12-01 1.0033 1.0193 0.00%
    11-28 1.0033 1.0193 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.32%
    0.70%
    --
    --
    1.83%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    3193 | 3518
    652 | 3513
    2355 | 3484
    632 | 3397
    -- | 3241
    -- | 3200
    2632 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    不佳

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    --

    --

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