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單位凈值 (2025-06-17)

1.22220.00%
近1月：0.46%
近1年：2.61%

累計凈值

1.3964
近3月：1.10%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來：4.28%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2222 1.3964 0.00%
    06-16 1.2222 1.3964 0.10%
    06-13 1.2210 1.3952 -0.11%
    06-12 1.2224 1.3966 0.01%
    06-11 1.2223 1.3965 0.08%
    06-10 1.2213 1.3955 -0.06%
    06-09 1.2220 1.3962 0.14%
    06-06 1.2203 1.3945 0.04%
    06-05 1.2198 1.3940 0.06%
    06-04 1.2191 1.3933 0.10%
    06-03 1.2179 1.3921 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.46%
    1.10%
    0.87%
    0.62%
    2.61%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    473 | 766
    193 | 767
    311 | 746
    558 | 728
    599 | 730
    491 | 679
    -- | 589
    -- | 535
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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