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單位凈值 (2025-04-30)

1.21500.02%
近1月：0.37%
近1年：2.64%

累計凈值

1.3892
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：1.91%
成立來：3.66%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2150 1.3892 0.02%
    04-29 1.2148 1.3890 0.09%
    04-28 1.2137 1.3879 0.00%
    04-25 1.2137 1.3879 0.02%
    04-24 1.2135 1.3877 -0.07%
    04-23 1.2143 1.3885 -0.03%
    04-22 1.2147 1.3889 0.07%
    04-21 1.2139 1.3881 -0.04%
    04-18 1.2144 1.3886 -0.01%
    04-17 1.2145 1.3887 0.00%
    04-16 1.2145 1.3887 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.37%
    -0.18%
    1.91%
    0.02%
    2.64%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    421 | 757
    376 | 827
    719 | 799
    483 | 780
    716 | 797
    547 | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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