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單位凈值 (2025-12-22)

1.0061-0.07%
近1月：-0.16%
近1年：-0.04%

累計(jì)凈值

1.0321
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：-0.46%
成立來：3.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0061 1.0321 -0.07%
    12-19 1.0068 1.0328 0.10%
    12-18 1.0058 1.0318 0.00%
    12-17 1.0058 1.0318 0.16%
    12-16 1.0042 1.0302 0.02%
    12-15 1.0040 1.0300 -0.12%
    12-12 1.0052 1.0312 -0.12%
    12-11 1.0064 1.0324 0.09%
    12-10 1.0055 1.0315 0.06%
    12-09 1.0049 1.0309 0.09%
    12-08 1.0140 1.0300 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.16%
    0.18%
    -0.46%
    -0.15%
    -0.04%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    291 | 3227
    2604 | 3233
    2768 | 3203
    2569 | 3128
    2574 | 2966
    2572 | 2949
    -- | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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