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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：2.83%

單位凈值 (2025-06-16)

1.02780.01%
近3月：0.77%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0578
近6月：0.86%
成立來：4.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0278 1.0578 0.01%
    06-13 1.0277 1.0577 0.01%
    06-12 1.0276 1.0576 -0.01%
    06-11 1.0277 1.0577 0.05%
    06-10 1.0472 1.0572 0.00%
    06-09 1.0472 1.0572 0.02%
    06-06 1.0470 1.0570 0.04%
    06-05 1.0466 1.0566 0.01%
    06-04 1.0465 1.0565 0.02%
    06-03 1.0463 1.0563 0.01%
    05-30 1.0462 1.0562 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.77%
    0.86%
    0.60%
    2.83%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.15%
    -0.21%
    -1.53%
    -1.74%
    -1.28%
    -1.80%
    -2.83%
    同類排名
    107 | 601
    306 | 595
    352 | 578
    96 | 555
    109 | 559
    269 | 478
    -- | 340
    -- | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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