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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.23350.02%
近1月：0.76%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

2.2705
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：2.14%
成立來：4.20%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2335 2.2705 0.02%
    04-29 1.2332 2.2702 0.08%
    04-28 1.2322 2.2692 0.02%
    04-25 1.2320 2.2690 0.02%
    04-24 1.2318 2.2688 -0.02%
    04-23 1.2321 2.2691 -0.02%
    04-22 1.2324 2.2694 0.01%
    04-21 1.2543 2.2693 -0.02%
    04-18 1.2546 2.2696 -0.01%
    04-17 1.2547 2.2697 -0.02%
    04-16 1.2549 2.2699 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.76%
    -0.05%
    2.14%
    0.16%
    3.75%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    248 | 757
    78 | 827
    680 | 799
    422 | 780
    641 | 797
    274 | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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49 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-21 09:13
41 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 09:10
42 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
72 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-19 09:08
45 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-19 09:08
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81 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 09:08
51 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-21 09:06
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67 0 公告同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金贖回費(fèi)率優(yōu)惠活 基金資訊 03-14 09:10
2311 5 靈蛇獻(xiàn)瑞，共啟新程|基金經(jīng)理齊拜年 同泰基金 03-02 06:28
93 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 02-21 09:05
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137 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-21 09:13
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233 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-24 09:05
255 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 09:05
282 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-22 09:07
271 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-22 09:06
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