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華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020866
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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.82%
近1年：28.22%

單位凈值 (2025-12-15)

1.4496-0.06%
近3月：1.33%
近3年：--

累計凈值

1.4496
近6月：10.11%
成立來：44.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2024-04-23管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.68%
    -3.82%
    1.33%
    10.11%
    24.19%
    28.22%
    --
    --
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.08%
    -5.89%
    0.18%
    7.40%
    23.43%
    27.73%
    64.75%
    --
    同類排名
    3061 | 4640
    3529 | 4620
    1522 | 4413
    2994 | 3979
    1548 | 3406
    976 | 3341
    -- | 2453
    -- | 1946
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
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華安基金

管理規(guī)模：7471.8億旗下基金：531只
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