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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053
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凈值估算--

--
近1月：1.95%
近1年：36.98%

單位凈值 (2025-04-30)

1.01760.58%
近3月：29.50%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0176
近6月：24.94%
成立來(lái)：40.34%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-04-22管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    1.95%
    29.50%
    24.94%
    28.61%
    36.98%
    --
    --
    同類平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    2.01%
    0.17%
    32.78%
    27.58%
    32.83%
    41.81%
    -8.94%
    -3.69%
    同類排名
    51 | 142
    18 | 141
    7 | 137
    10 | 127
    7 | 133
    33 | 115
    -- | 78
    -- | 61
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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254 0 公告南方恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-09 08:07
284 0 公告南方恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-09 08:07
205 0 公告南方恒生生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-09 08:07
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279 0 公告南方恒生香港上市生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 08:11
300 0 公告南方恒生香港上市生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-31 08:06
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