基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

0.9967-0.06%
近1月：-0.10%
近1年：-0.26%

累計(jì)凈值

1.0117
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：-0.75%
成立來：1.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 0.9967 1.0117 -0.06%
    12-11 0.9973 1.0123 0.04%
    12-10 0.9969 1.0119 0.04%
    12-09 0.9965 1.0115 0.06%
    12-08 0.9959 1.0109 0.00%
    12-05 0.9959 1.0109 0.06%
    12-04 0.9953 1.0103 -0.11%
    12-03 0.9964 1.0114 -0.05%
    12-02 0.9969 1.0119 -0.03%
    12-01 0.9972 1.0122 0.02%
    11-28 0.9970 1.0120 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.10%
    0.18%
    -0.75%
    -0.78%
    -0.26%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1298 | 3518
    2114 | 3513
    2980 | 3484
    3079 | 3397
    3039 | 3241
    3017 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:23
138 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:26
103 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:27
175 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-07 09:27
105 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銟s純債債券型證券 基金資訊 07-07 09:09
154 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-05 09:09
133 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銟s純債債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
120 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-10 09:06
126 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
398 0 恒生前海恒榮純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 恒生前?；鹄罹S康 04-18 18:00
123 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
134 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
196 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:13
433 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
457 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:54
319 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:10
800 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:29
500 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于恒生前海恒榮純債債券型 基金資訊 06-13 08:45
486 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-13 08:35
516 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 08:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1