基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01330.02%
近1月：0.29%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.0353
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：3.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2024-05-30管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0133 1.0353 0.02%
    06-17 1.0131 1.0351 0.06%
    06-16 1.0125 1.0345 0.02%
    06-13 1.0123 1.0343 0.00%
    06-12 1.0123 1.0343 -0.02%
    06-11 1.0125 1.0345 0.05%
    06-10 1.0120 1.0340 -0.01%
    06-09 1.0121 1.0341 0.02%
    06-06 1.0119 1.0339 0.11%
    06-05 1.0108 1.0328 0.00%
    06-04 1.0108 1.0328 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.14%
    0.68%
    0.36%
    3.46%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1466 | 2986
    1736 | 2978
    1794 | 2936
    2289 | 2857
    2333 | 2883
    920 | 2642
    -- | 2121
    -- | 1793
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-30 09:31
60 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金(寶盈盈悅純債債券A 基金資訊 05-30 09:17
106 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 05-19 07:05
64 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
77 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
144 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:14
251 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 12-16 07:23
195 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:50
224 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金(寶盈盈悅純債債券A 基金資訊 06-29 09:06
340 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者的申購 基金資訊 06-17 07:12
331 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 06-03 07:13
345 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 05-31 07:15
346 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于寶盈盈悅純債債券型證券投資 基金資訊 05-25 08:18
295 0 公告寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金合同及招募說明書 基金資訊 05-17 15:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1