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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.11370.03%
近1月：0.11%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.1337
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來(lái)：2.78%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：1.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2024-04-16管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1137 1.1337 0.03%
    12-23 1.1134 1.1334 -0.01%
    12-22 1.1135 1.1335 0.04%
    12-19 1.1131 1.1331 0.05%
    12-18 1.1125 1.1325 0.04%
    12-17 1.1121 1.1321 0.05%
    12-16 1.1115 1.1315 -0.03%
    12-15 1.1118 1.1318 0.00%
    12-12 1.1118 1.1318 0.00%
    12-11 1.1118 1.1318 0.00%
    12-10 1.1118 1.1318 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.63%
    0.64%
    1.17%
    1.20%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    407 | 784
    272 | 780
    392 | 765
    427 | 730
    495 | 678
    511 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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