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單位凈值 (2025-06-16)

1.01500.01%
近1月：0.14%
近1年：2.31%

累計凈值

1.0560
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：2.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2024-04-18管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0150 1.0560 0.01%
    06-13 1.0149 1.0559 0.00%
    06-12 1.0149 1.0559 0.00%
    06-11 1.0149 1.0559 0.02%
    06-10 1.0147 1.0557 0.00%
    06-09 1.0147 1.0557 0.02%
    06-06 1.0145 1.0555 0.03%
    06-05 1.0142 1.0552 0.01%
    06-04 1.0141 1.0551 0.01%
    06-03 1.0140 1.0550 0.01%
    05-30 1.0139 1.0549 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.76%
    0.79%
    0.67%
    2.31%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2301 | 3101
    2684 | 3099
    2471 | 3041
    1645 | 2954
    1460 | 2992
    2231 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    --

    --
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