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單位凈值 (2025-12-23)

1.03020.03%
近1月：0.04%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.1275
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：3.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李林
成 立 日：2024-05-08管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0302 1.1275 0.03%
    12-22 1.0299 1.1272 0.01%
    12-19 1.0298 1.1271 0.03%
    12-18 1.0295 1.1268 0.02%
    12-17 1.0293 1.1266 0.04%
    12-16 1.0289 1.1262 0.00%
    12-15 1.0289 1.1262 -0.01%
    12-12 1.0290 1.1263 0.00%
    12-11 1.0290 1.1263 0.04%
    12-10 1.0286 1.1259 0.02%
    12-09 1.0284 1.1257 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    0.61%
    0.46%
    1.30%
    1.50%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1602 | 3228
    1287 | 3234
    780 | 3204
    976 | 3129
    953 | 2967
    839 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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179 1 益豐大藥房和大參林哪個(gè)好？ 社會(huì)天下事 03-24 17:54
188 1 益豐大藥房和老百姓大藥房哪個(gè)好？求解答~ 社會(huì)天下事 03-18 15:32
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