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單位凈值 (2025-12-23)

1.0182-0.04%
近1月：0.37%
近1年：3.30%

累計凈值

1.1354
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.34%
成立來：6.43%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經理：周夢婕
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0182 1.1354 -0.04%
    12-22 1.0186 1.1358 0.29%
    12-19 1.0157 1.1329 0.10%
    12-18 1.0147 1.1319 -0.01%
    12-17 1.0148 1.1320 0.29%
    12-16 1.0119 1.1291 -0.17%
    12-15 1.0136 1.1308 -0.05%
    12-12 1.0141 1.1313 0.02%
    12-11 1.0139 1.1311 -0.10%
    12-10 1.0149 1.1321 0.09%
    12-09 1.0140 1.1312 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    0.37%
    0.34%
    -0.34%
    3.07%
    3.30%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    84 | 784
    60 | 782
    632 | 765
    670 | 732
    192 | 680
    186 | 679
    -- | 572
    -- | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2066.34億旗下基金：238只
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