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單位凈值 (2025-06-18)

1.06470.01%
近1月：0.27%
近1年：6.37%

累計(jì)凈值

1.1386
近3月：3.78%
近3年：--

近6月：3.94%
成立來：6.76%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0647 1.1386 0.01%
    06-17 1.0646 1.1385 0.08%
    06-16 1.0637 1.1376 0.00%
    06-13 1.0637 1.1376 0.00%
    06-12 1.0637 1.1376 -0.01%
    06-11 1.0638 1.1377 0.09%
    06-10 1.0628 1.1367 0.00%
    06-09 1.0628 1.1367 0.01%
    06-06 1.0627 1.1366 0.11%
    06-05 1.0615 1.1354 -0.03%
    06-04 1.0618 1.1357 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    3.78%
    3.94%
    3.39%
    6.37%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    240 | 765
    549 | 766
    1 | 745
    25 | 727
    38 | 729
    72 | 678
    -- | 588
    -- | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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