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單位凈值 (2025-12-24)

1.02080.26%
近1月：0.54%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.1380
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：0.00%
成立來：6.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0208 1.1380 0.26%
    12-23 1.0182 1.1354 -0.04%
    12-22 1.0186 1.1358 0.29%
    12-19 1.0157 1.1329 0.10%
    12-18 1.0147 1.1319 -0.01%
    12-17 1.0148 1.1320 0.29%
    12-16 1.0119 1.1291 -0.17%
    12-15 1.0136 1.1308 -0.05%
    12-12 1.0141 1.1313 0.02%
    12-11 1.0139 1.1311 -0.10%
    12-10 1.0149 1.1321 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    0.54%
    0.66%
    0.00%
    3.33%
    3.66%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    66 | 784
    53 | 780
    357 | 765
    631 | 730
    183 | 678
    160 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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