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單位凈值 (2025-04-30)

1.06220.03%
近1月：3.20%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1361
近3月：2.91%
近3年：--

近6月：4.91%
成立來：6.51%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0622 1.1361 0.03%
    04-29 1.0619 1.1358 0.11%
    04-28 1.0607 1.1346 0.11%
    04-25 1.0595 1.1334 0.04%
    04-24 1.0591 1.1330 0.00%
    04-23 1.0591 1.1330 -0.08%
    04-22 1.0600 1.1339 0.08%
    04-21 1.0592 1.1331 -0.05%
    04-18 1.0597 1.1336 0.03%
    04-17 1.0594 1.1333 -0.09%
    04-16 1.0604 1.1343 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    3.20%
    2.91%
    4.91%
    3.15%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    24 | 757
    1 | 827
    6 | 799
    48 | 780
    13 | 797
    -- | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

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摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1749.25億旗下基金：220只
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