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單位凈值 (2025-12-23)

1.02130.02%
近1月：0.02%
近1年：0.67%

累計凈值

1.0333
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：3.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉等
成 立 日：2024-06-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0213 1.0333 0.02%
    12-22 1.0211 1.0331 0.00%
    12-19 1.0211 1.0331 0.03%
    12-18 1.0208 1.0328 0.02%
    12-17 1.0206 1.0326 0.02%
    12-16 1.0204 1.0324 0.01%
    12-15 1.0203 1.0323 -0.01%
    12-12 1.0204 1.0324 0.00%
    12-11 1.0204 1.0324 0.04%
    12-10 1.0200 1.0320 0.02%
    12-09 1.0198 1.0318 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    0.49%
    0.23%
    0.72%
    0.67%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2346 | 3228
    1511 | 3234
    1566 | 3204
    1554 | 3129
    1814 | 2967
    2019 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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343 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:28
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