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單位凈值 (2025-04-30)

1.01500.04%
近1月：0.44%
近1年：--

累計凈值

1.1565
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：-0.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0150 1.1565 0.04%
    04-29 1.0146 1.1561 0.06%
    04-28 1.0140 1.1555 0.04%
    04-25 1.0136 1.1551 0.00%
    04-24 1.0136 1.1551 -0.03%
    04-23 1.0139 1.1554 -0.04%
    04-22 1.0143 1.1558 0.03%
    04-21 1.0140 1.1555 -0.03%
    04-18 1.0143 1.1558 0.01%
    04-17 1.0142 1.1557 -0.03%
    04-16 1.0145 1.1560 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.44%
    0.33%
    1.29%
    0.47%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    2015 | 3366
    1322 | 3313
    2693 | 3187
    1033 | 3289
    -- | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --

    --

    --
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