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單位凈值 (2025-06-19)

1.00860.01%
近1月：0.30%
近1年：--

累計凈值

1.0436
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來：2.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚
成 立 日：2024-09-04管 理 人：國泰基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0086 1.0436 0.01%
    06-18 1.0085 1.0435 0.02%
    06-17 1.0083 1.0433 0.03%
    06-16 1.0080 1.0430 0.03%
    06-13 1.0077 1.0427 0.01%
    06-12 1.0076 1.0426 0.01%
    06-11 1.0075 1.0425 0.02%
    06-10 1.0073 1.0423 0.03%
    06-09 1.0070 1.0420 0.04%
    06-06 1.0066 1.0416 0.03%
    06-05 1.0063 1.0413 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.05%
    1.14%
    0.91%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1620 | 3110
    1473 | 3105
    2071 | 3052
    1123 | 2970
    1009 | 2992
    -- | 2738
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    • 3年
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