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單位凈值 (2025-12-19)

1.02480.05%
近1月：-0.07%
近1年：1.38%

累計凈值

1.0268
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：2.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2024-09-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0248 1.0268 0.05%
    12-18 1.0243 1.0263 0.03%
    12-17 1.0240 1.0260 0.03%
    12-16 1.0237 1.0257 0.00%
    12-15 1.0237 1.0257 -0.04%
    12-12 1.0241 1.0261 0.00%
    12-11 1.0241 1.0261 0.04%
    12-10 1.0237 1.0257 0.02%
    12-09 1.0235 1.0255 0.03%
    12-08 1.0232 1.0252 -0.02%
    12-05 1.0234 1.0254 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.35%
    0.20%
    0.99%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2243 | 3515
    2493 | 3485
    1834 | 3406
    1609 | 3241
    1365 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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