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單位凈值 (2025-09-09)

1.0216-0.04%
近1月：-0.27%
近1年：2.32%

累計凈值

1.0236
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：1.25%
成立來：2.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2024-09-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0216 1.0236 -0.04%
    09-08 1.0220 1.0240 -0.07%
    09-05 1.0227 1.0247 -0.04%
    09-04 1.0231 1.0251 0.03%
    09-03 1.0228 1.0248 0.04%
    09-02 1.0224 1.0244 0.01%
    09-01 1.0223 1.0243 0.02%
    08-29 1.0221 1.0241 0.01%
    08-28 1.0220 1.0240 -0.04%
    08-27 1.0224 1.0244 0.02%
    08-26 1.0222 1.0242 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.27%
    0.16%
    1.25%
    0.67%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1738 | 3158
    1529 | 3157
    895 | 3109
    857 | 2995
    1240 | 2956
    979 | 2800
    -- | 2250
    -- | 1913
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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