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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-19 1.0727 1.0887 0.03% 06-18 1.0724 1.0884 0.05% 06-17 1.0719 1.0879 0.04% 06-16 1.0715 1.0875 0.03% 06-13 1.0712 1.0872 0.02% 06-12 1.0710 1.0870 0.01% 06-11 1.0709 1.0869 0.04% 06-10 1.0705 1.0865 0.02% 06-09 1.0703 1.0863 0.05% 06-06 1.0698 1.0858 0.05% 06-05 1.0693 1.0853 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.47%1.66%1.37%1.07%------同類平均0.12%0.33%1.36%1.09%0.80%3.43%8.10%11.48%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%同類排名559 | 3096358 | 3091583 | 3038594 | 2957620 | 2979-- | 2725-- | 2177-- | 1833四分位排名
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富國全球健康生活主題混
日漲幅1.03%
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