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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01480.15%
近1月：-0.31%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.0736
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：-0.86%
成立來(lái)：3.63%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0148 1.0736 0.15%
    12-22 1.0133 1.0721 -0.10%
    12-19 1.0143 1.0731 0.16%
    12-18 1.0127 1.0715 0.00%
    12-17 1.0127 1.0715 0.21%
    12-16 1.0106 1.0694 0.01%
    12-15 1.0105 1.0693 -0.20%
    12-12 1.0125 1.0713 -0.20%
    12-11 1.0145 1.0733 0.13%
    12-10 1.0132 1.0720 0.11%
    12-09 1.0121 1.0709 0.13%
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    近1年
    近2年
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    0.48%
    -0.86%
    0.62%
    0.83%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    99 | 3228
    3023 | 3234
    1660 | 3204
    2845 | 3129
    1964 | 2967
    1824 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

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    一般

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320 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-17 07:13
313 0 公告財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財(cái)通資管睿安債券型證券 基金資訊 02-20 09:05
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480 0 公告財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于財(cái)通資管睿安債券型證券 基金資訊 11-29 07:01
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