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單位凈值 (2025-06-17)

1.02580.09%
近1月：0.36%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0816
近3月：2.73%
近3年：--

近6月：1.77%
成立來：4.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0258 1.0816 0.09%
    06-16 1.0249 1.0807 0.01%
    06-13 1.0248 1.0806 0.00%
    06-12 1.0248 1.0806 -0.04%
    06-11 1.0252 1.0810 0.06%
    06-10 1.0246 1.0804 -0.01%
    06-09 1.0247 1.0805 0.03%
    06-06 1.0244 1.0802 0.16%
    06-05 1.0228 1.0786 0.02%
    06-04 1.0226 1.0784 0.03%
    06-03 1.0223 1.0781 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    2.73%
    1.77%
    1.41%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    960 | 3108
    87 | 3056
    172 | 2973
    196 | 3000
    -- | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

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