中加聚利純債定開D(022517
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：4.97億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2024-11-04 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：4個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-24 1.1480 1.1544 0.01% 12-23 1.1479 1.1543 0.08% 12-22 1.1470 1.1534 -0.05% 12-19 1.1476 1.1540 0.08% 12-18 1.1467 1.1531 0.02% 12-17 1.1465 1.1529 0.11% 12-16 1.1452 1.1516 0.01% 12-15 1.1451 1.1515 -0.11% 12-12 1.1464 1.1528 -0.07% 12-11 1.1472 1.1536 0.10% 12-10 1.1460 1.1524 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.24%0.78%-0.55%1.31%1.33%----同類平均0.11%-0.01%0.62%0.20%1.01%1.18%6.58%11.04%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名682 | 32192934 | 3222532 | 31912725 | 3123949 | 29541200 | 2945-- | 2422-- | 2067四分位排名
優(yōu)秀
不佳
優(yōu)秀
不佳
良好
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A
日漲幅4.26%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C
日漲幅4.26%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅1.46%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅1.45%
中加新興成長(zhǎng)混合A
日漲幅1.37%
中加新興成長(zhǎng)混合C
日漲幅1.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
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